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易方达军工指数分级B净值下跌2.05% 请保持关注
2019-10-23 16:20:29 点击次数:1158次

金融基金10月09日讯——易方达军事工业指数乙级今天下跌2.53%,至24.6万元。截至目前,该基金的场内价格为1.423元,场外净值为1.3929元,比上一交易日下降2.05%,溢价为2.16%,价格杠杆为1.628元,净值杠杆为1.741元,母公司当前净值为1.2023元,基金跟踪指标为中国证券业,母公司实际降档要求为46.91%,升档

根据金融基金数据,该基金净值在最近一月下跌16.49%,在最近三个月上涨1.05%,在最近六月下跌17.13%,在最近几年下跌7.36%。自成立以来,该基金的累计净值在同期增长了1.19%。

自成立以来,该基金已收到0笔股息,累计股息为0亿元人民币。

该基金下一期的正常转换日期为2020年7月6日。请投资者注意。

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