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大数据说话!国庆节后一周上涨概率达九成 北向资金持续逆市增仓
2019-11-30 09:22:08 点击次数:4133次

由于国庆假期,a股市场将很快关闭。在国庆节前持有股票或硬币已经成为投资者的一个难题。毫无疑问,让我们看看大数据给我们的方向。据风数据统计,在过去十年中,上证综指和深证综指大多在国庆后的第一周上涨。除了2018年的特殊事件导致的下跌,其他年份都有所上升,a股在假期后一周上涨的概率达到90%。

除了大数据支撑,今年的市场基本面和资金也是支撑a股假日后上涨的重要因素。首先,从资本的角度来看,国庆节后,不确定性因素减少,资本往往会得到补充。其次,中国a股目前的估值处于历史低位,三大国际指数都将a股纳入其因素之中。海外长期资本正虎视眈眈。中国资本市场的吸引力正在增加。自9月以来,来自北方的资本流入继续达到近650亿元,预计这将创造历史上最大的每月净流入。此外,国庆过后,a股市场将在第三季度面临密集的披露窗口。“性能浪潮”市场即将被触发。假期过后,a股市场日渐走强...

国庆节后,a股市场将上涨90%以上

统计显示,2009年至2018年,国庆后一周,上证综指、深证综指和创业板分别上涨2.81%、2.85%和2.61%。从涨跌概率来看,上海证券交易所和深圳证券交易所仅在2018年就经历了十年的下跌,国庆第一周上涨概率达到90%。自2010年创业板推出以来,国庆后一周上涨的概率已经达到90%。然而,2018年是特殊的一年,因为去杠杆化导致了许多10月到期的基金赎回,导致市场下跌。

国庆节后哪些行业受欢迎?

如果市场有90%的上涨概率,基金青睐哪些行业?据风能数据统计,2009年至2018年国庆后第一周,风能二次产业10年平均升降幅度超过2%,国庆后能源产业平均升降幅度达到4.37%,在11个行业中排名第一。另一方面,国庆后第一周,材料、工业和其他行业的平均增长率超过3%。

从上升概率来看,过去十年11个行业上升概率为60%以上,其中房地产、公用事业、金融、材料和工业行业上升概率为90%,过去十年能源、可选消费、日常消费和医疗保健平均上升概率为80%,信息服务和电信服务上升概率分别为70%和60%。

一、a股估值处于历史低位

中国a股估值处于历史低点,具有投资价值。据风数据统计,9月25日,范德比尔特的全a市盈率为17.21倍,低于10年平均估值的18.12倍。从纵向比较来看,过去十年主流a股的市盈率处于相对较低的水平,具有投资价值。

其次,海外基金正在虎视眈眈

三大国际指数公司都在向中国a股伸出“橄榄枝”。9月23日,S&P道琼斯指数正式将中国a股纳入S&P新兴市场全球基准指数的决定生效,富时罗素将a股纳入系数从5%提高至15%的决定也生效。不久前,摩根士丹利资本国际将a股纳入系数从10%提高到15%。

三大国际指数公司背后是投资者,他们管理着约40万亿美元的全球金融资产。根据机构计算,道琼斯23日被纳入a股,富时罗素(FTSE Russell)上调a股纳入系数,预计将吸引逾1000亿元外资流入a股。国际资本的进入也将有助于中国资本市场的进一步发展。海外投资者,特别是长期基金的进入,将增强中国资本市场的稳定性。

第三,假期结束后,首都地面将恢复,很明显,“补水”将超过1万亿元。

10月初,流动性肯定会升温。10月初,随着季度末动荡的消退,总流动性的增加预计将更充分地反映在货币市场的资金紧张和基金价格的走势上。首先,全面降低标准释放了大量长期流动性。其次,央行将努力开放市场,9月份净投资的可能性不小。最后,9月是传统的财政支出大月,财政资金将投入流动性。这意味着到9月底,金融机构的超额准备金预计将大大高于8月底的水平。

自9月16日以来,央行共开展了4200亿元反向回购业务和2000亿元多边基金业务,减少了约8000亿元资金的允许释放。总体而言,央行在过去一周通过各种流动性工具释放了约1.42万亿元的流动性。吸收到期的央行反向回购和mlf后,释放资金净额仍接近9000亿元。

四是a股从未缺席过“业绩报告”市场

国庆节前,由于业绩或盈利能力的大幅增长超出预期,许多公司在第三季度报告发布后被告知价格上涨。9月19日晚发布第三季度业绩预测后,南方共同市场电力有限公司股价连续两个交易日上涨。此外,威海广泰、益威李能、碧云乐芬、双塔食品等公司在发布业绩预测后,股价均出现上涨。然而,国庆过后,a股市场将在第三季度迎来一个密集的披露窗口,这将为a股市场注入活力。

根据风的数据,到目前为止,在481个季度业绩预测中,有207家公司(47.92%)预测幸福(包括预测增长、持续增长、小幅增长和亏损)。具体来说,98家公司报告第三季度净利润增长超过100%。其中,37家公司净利润预增上限超过200%,7家公司净利润预增上限超过1000%。远程信息排名第一,净利润预增长率为80,900%。

在净利润清单中,方圆信息、天顺股份、同治股份、龙鑫科技和联华科技位列前五,第三季度净利润增幅最大。净利润分别增长80.9倍、68.28倍、60.98倍、24.10倍和18.84倍。就净利润规模而言,中兴通讯、李勋精密、神农发展、华润三九、大华股份、比亚迪、分众传媒、VISION股份、戈尔股份预计前三季度净利润上限超过10亿元。

chansons Capital董事沈梦表示,总体而言,三季度报告的整个报告期涵盖了夏季和夏季假期,也是全年投资和消费的高峰期,可以提振上市公司的业绩。此外,还应该根据今年以来的表现进行判断。对于第一季度、第二季度和第三季度净利润均同比增长的公司来说,年度业绩相对不确定。

50%到60%的私募倾向于在假期持有股票

根据《证券时报》的最新调查,多达65.58%的受访私募股权公司对节假日持有股票持乐观态度,而选择在节假日持有硬币的私募股权公司比例不到10%。此外,25.13%的私募股权机构持中立观点,认为投资者可以根据自己的风险偏好进行选择,并有机会持有货币股。

从100亿个私募头寸来看,已经做出了非常明显的选择。自今年以来,100亿个私募职位一直居高不下。88.57%的私募头寸高于50%,其中33.65%高于80%,低于20%的头寸为零。也就是说,100亿私募头寸中的大部分选择了更高的头寸,因为他们对未来的市场表现持乐观态度,并且没有100亿私募头寸可供观望。

多机构看涨假日后市场

至于国庆后的走势,广发证券研究新闻认为,a股的长期上行基础没有改变。短期来看,a股具有国庆节的日历效应,节前下跌,节后上涨,节前不上涨,节后可能有一个好市场。

渤海证券分析师认为,从中长期来看,改革红利将长期成为a股市场的重要驱动力。他们建议投资者弱化游戏心态,关注市场中长期配置机会。然而,假期过后,三季度报告的业绩预测将有一个集中披露期。投资者可以在最近的市场波动中提前在三季度报告中安排业绩预期较好的股票。

联合新闻证券表示,欧洲央行降息重启量化宽松,美联储再次降息,全球降息浪潮加强,外资继续流入,国内宽松政策空间进一步开放,预计四中全会将出台更多中长期制度和政策,a股市场仍有扩大空间。

市场回调不会改变北水的净流入。

9月26日,沪深股市全面回调,仅有26个交易板块,近100只下跌板块,不到400只上涨板块和3200多只下跌板块。从收益分布来看,2200多家公司下跌了-1%至-5%,500多家公司下跌了5%以上。市场全面疲软,大多数个股大幅下跌。市场总体呈下降趋势,科技行业领先。与此同时,一些低价值高增长股票的吸引力进一步增强。

北上增加市场资金

9月26日,北方资金净买入24.99亿元,自本月以来累计净买入619.81亿元。虽然a股市场最近不断调整,但资金北移的净买入趋势保持不变,这表明外国投资者对a股市场仍持乐观态度。

低估高增长股票或会议布局机会

虽然最近市场不断调整,但上市公司的基本面不会因为股价波动而改变。一些业绩持续增长、估值低、滞胀的公司可能面临着良好的布局机遇。风的统计数据显示,在2017、2018和2019年的半年度报告中,这三个时期的净利润增长率超过30%,市盈率不到20倍,今年迄今为止有36家公司的增长率不到40%。即使冀东水泥、HNA投资、甘肃电气投资有限公司、中科电气有限公司、南方有限公司等个别公司也连续保持50%以上的复合增长率。

这篇文章来自风的信息。

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